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信澳优享生活混合C(017978)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.2298 1.2298
2 2025-09-03 1.2628 1.2628
3 2025-09-02 1.2598 1.2598
4 2025-09-01 1.2659 1.2659
5 2025-08-29 1.2285 1.2285
6 2025-08-28 1.2053 1.2053
7 2025-08-27 1.2137 1.2137
8 2025-08-26 1.2509 1.2509
9 2025-08-25 1.2546 1.2546
10 2025-08-22 1.2403 1.2403
11 2025-08-21 1.2428 1.2428
12 2025-08-20 1.2377 1.2377
13 2025-08-19 1.2253 1.2253
14 2025-08-18 1.2459 1.2459
15 2025-08-15 1.2202 1.2202
16 2025-08-14 1.1989 1.1989
17 2025-08-13 1.2043 1.2043
18 2025-08-12 1.1755 1.1755
19 2025-08-11 1.1835 1.1835
20 2025-08-08 1.1894 1.1894
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