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信澳匠心回报混合A(017835)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.8891 1.8891
2 2025-09-03 1.9310 1.9310
3 2025-09-02 1.9553 1.9553
4 2025-09-01 2.0125 2.0125
5 2025-08-29 2.0050 2.0050
6 2025-08-28 1.9665 1.9665
7 2025-08-27 1.9632 1.9632
8 2025-08-26 1.9988 1.9988
9 2025-08-25 1.9928 1.9928
10 2025-08-22 1.9428 1.9428
11 2025-08-21 1.9173 1.9173
12 2025-08-20 1.9165 1.9165
13 2025-08-19 1.9084 1.9084
14 2025-08-18 1.9296 1.9296
15 2025-08-15 1.8684 1.8684
16 2025-08-14 1.8292 1.8292
17 2025-08-13 1.8616 1.8616
18 2025-08-12 1.8510 1.8510
19 2025-08-11 1.8204 1.8204
20 2025-08-08 1.8093 1.8093
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