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交银启盛混合C(017795)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.3409 1.3409
2 2025-09-03 1.4397 1.4397
3 2025-09-02 1.4333 1.4333
4 2025-09-01 1.4653 1.4653
5 2025-08-29 1.4430 1.4430
6 2025-08-28 1.4451 1.4451
7 2025-08-27 1.3785 1.3785
8 2025-08-26 1.3764 1.3764
9 2025-08-25 1.3960 1.3960
10 2025-08-22 1.3336 1.3336
11 2025-08-21 1.2668 1.2668
12 2025-08-20 1.2744 1.2744
13 2025-08-19 1.2661 1.2661
14 2025-08-18 1.2489 1.2489
15 2025-08-15 1.2153 1.2153
16 2025-08-14 1.1939 1.1939
17 2025-08-13 1.1993 1.1993
18 2025-08-12 1.1471 1.1471
19 2025-08-11 1.1220 1.1220
20 2025-08-08 1.1100 1.1100
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