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大成2020生命周期混合C(017739)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.9929 0.9929
2 2025-09-03 0.9958 0.9958
3 2025-09-02 0.9975 0.9975
4 2025-09-01 0.9988 0.9988
5 2025-08-29 0.9968 0.9968
6 2025-08-28 0.9965 0.9965
7 2025-08-27 0.9942 0.9942
8 2025-08-26 0.9997 0.9997
9 2025-08-25 0.9992 0.9992
10 2025-08-22 0.9969 0.9969
11 2025-08-21 0.9945 0.9945
12 2025-08-20 0.9937 0.9937
13 2025-08-19 0.9914 0.9914
14 2025-08-18 0.9916 0.9916
15 2025-08-15 0.9910 0.9910
16 2025-08-14 0.9895 0.9895
17 2025-08-13 0.9913 0.9913
18 2025-08-12 0.9903 0.9903
19 2025-08-11 0.9903 0.9903
20 2025-08-08 0.9898 0.9898
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