首页 - 基金 - 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731) - 基金净值
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 2.0905 2.0905
2 2025-09-02 2.0889 2.0889
3 2025-09-01 2.1316 2.1316
4 2025-08-29 2.1150 2.1150
5 2025-08-28 2.1736 2.1736
6 2025-08-27 2.1093 2.1093
7 2025-08-26 2.0948 2.0948
8 2025-08-25 2.0989 2.0989
9 2025-08-22 2.0828 2.0828
10 2025-08-21 1.9929 1.9929
11 2025-08-20 2.0023 2.0023
12 2025-08-19 1.9971 1.9971
13 2025-08-18 2.0347 2.0347
14 2025-08-15 2.0253 2.0253
15 2025-08-14 2.0277 2.0277
16 2025-08-13 2.0320 2.0320
17 2025-08-12 2.0071 2.0071
18 2025-08-11 1.9469 1.9469
19 2025-08-08 1.9412 1.9412
20 2025-08-07 1.9439 1.9439
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