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华夏消费臻选混合发起式C(017720)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.2261 1.2261
2 2025-09-03 1.2269 1.2269
3 2025-09-02 1.2381 1.2381
4 2025-09-01 1.2486 1.2486
5 2025-08-29 1.2510 1.2510
6 2025-08-28 1.2377 1.2377
7 2025-08-27 1.2321 1.2321
8 2025-08-26 1.2540 1.2540
9 2025-08-25 1.2459 1.2459
10 2025-08-22 1.2361 1.2361
11 2025-08-21 1.2339 1.2339
12 2025-08-20 1.2276 1.2276
13 2025-08-19 1.2089 1.2089
14 2025-08-18 1.2085 1.2085
15 2025-08-15 1.1907 1.1907
16 2025-08-14 1.1818 1.1818
17 2025-08-13 1.1960 1.1960
18 2025-08-12 1.1897 1.1897
19 2025-08-11 1.1923 1.1923
20 2025-08-08 1.1897 1.1897
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