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中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A(017587)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-02 1.0499 1.0499
2 2025-09-01 1.0501 1.0501
3 2025-08-29 1.0488 1.0488
4 2025-08-28 1.0482 1.0482
5 2025-08-27 1.0477 1.0477
6 2025-08-26 1.0490 1.0490
7 2025-08-25 1.0495 1.0495
8 2025-08-22 1.0471 1.0471
9 2025-08-21 1.0464 1.0464
10 2025-08-20 1.0463 1.0463
11 2025-08-19 1.0458 1.0458
12 2025-08-18 1.0460 1.0460
13 2025-08-15 1.0463 1.0463
14 2025-08-14 1.0457 1.0457
15 2025-08-13 1.0463 1.0463
16 2025-08-12 1.0450 1.0450
17 2025-08-11 1.0451 1.0451
18 2025-08-08 1.0452 1.0452
19 2025-08-07 1.0452 1.0452
20 2025-08-06 1.0450 1.0450
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