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国泰慧益一年持有混合C(017455)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0955 1.0955
2 2025-09-03 1.1072 1.1072
3 2025-09-02 1.1062 1.1062
4 2025-09-01 1.1119 1.1119
5 2025-08-29 1.1067 1.1067
6 2025-08-28 1.1027 1.1027
7 2025-08-27 1.0967 1.0967
8 2025-08-26 1.1035 1.1035
9 2025-08-25 1.1067 1.1067
10 2025-08-22 1.1002 1.1002
11 2025-08-21 1.0947 1.0947
12 2025-08-20 1.0943 1.0943
13 2025-08-19 1.0913 1.0913
14 2025-08-18 1.0931 1.0931
15 2025-08-15 1.0880 1.0880
16 2025-08-14 1.0835 1.0835
17 2025-08-13 1.0869 1.0869
18 2025-08-12 1.0815 1.0815
19 2025-08-11 1.0795 1.0795
20 2025-08-08 1.0761 1.0761
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