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汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y(017361)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-26 1.5468 1.5468
2 2025-09-25 1.5708 1.5708
3 2025-09-24 1.5668 1.5668
4 2025-09-23 1.5597 1.5597
5 2025-09-22 1.5636 1.5636
6 2025-09-19 1.5477 1.5477
7 2025-09-18 1.5496 1.5496
8 2025-09-17 1.5511 1.5511
9 2025-09-16 1.5430 1.5430
10 2025-09-15 1.5375 1.5375
11 2025-09-12 1.5441 1.5441
12 2025-09-11 1.5458 1.5458
13 2025-09-10 1.5093 1.5093
14 2025-09-09 1.5006 1.5006
15 2025-09-08 1.5049 1.5049
16 2025-09-05 1.5148 1.5148
17 2025-09-04 1.4741 1.4741
18 2025-09-03 1.5183 1.5183
19 2025-09-02 1.5208 1.5208
20 2025-09-01 1.5506 1.5506
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