首页 - 基金 - 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017342) - 基金净值
摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y(017342)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-16 1.2380 1.2380
2 2025-07-15 1.2374 1.2374
3 2025-07-14 1.2327 1.2327
4 2025-07-11 1.2324 1.2324
5 2025-07-10 1.2296 1.2296
6 2025-07-09 1.2273 1.2273
7 2025-07-08 1.2282 1.2282
8 2025-07-07 1.2210 1.2210
9 2025-07-04 1.2240 1.2240
10 2025-07-03 1.2238 1.2238
11 2025-07-02 1.2187 1.2187
12 2025-07-01 1.2228 1.2228
13 2025-06-30 1.2207 1.2207
14 2025-06-27 1.2159 1.2159
15 2025-06-26 1.2157 1.2157
16 2025-06-25 1.2192 1.2192
17 2025-06-24 1.2093 1.2093
18 2025-06-23 1.1997 1.1997
19 2025-06-20 1.1957 1.1957
20 2025-06-19 1.1971 1.1971
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