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平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y(017337)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-02 1.0924 1.0924
2 2025-09-01 1.0952 1.0952
3 2025-08-29 1.0922 1.0922
4 2025-08-28 1.0918 1.0918
5 2025-08-27 1.0889 1.0889
6 2025-08-26 1.0908 1.0908
7 2025-08-25 1.0910 1.0910
8 2025-08-22 1.0865 1.0865
9 2025-08-21 1.0826 1.0826
10 2025-08-20 1.0830 1.0830
11 2025-08-19 1.0811 1.0811
12 2025-08-18 1.0818 1.0818
13 2025-08-15 1.0801 1.0801
14 2025-08-14 1.0778 1.0778
15 2025-08-13 1.0788 1.0788
16 2025-08-12 1.0755 1.0755
17 2025-08-11 1.0742 1.0742
18 2025-08-08 1.0731 1.0731
19 2025-08-07 1.0749 1.0749
20 2025-08-06 1.0752 1.0752
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