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易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017331)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.1499 1.1499
2 2025-09-02 1.1484 1.1484
3 2025-09-01 1.1587 1.1587
4 2025-08-29 1.1522 1.1522
5 2025-08-28 1.1496 1.1496
6 2025-08-27 1.1372 1.1372
7 2025-08-26 1.1434 1.1434
8 2025-08-25 1.1465 1.1465
9 2025-08-22 1.1352 1.1352
10 2025-08-21 1.1249 1.1249
11 2025-08-20 1.1253 1.1253
12 2025-08-19 1.1235 1.1235
13 2025-08-18 1.1218 1.1218
14 2025-08-15 1.1157 1.1157
15 2025-08-14 1.1108 1.1108
16 2025-08-13 1.1157 1.1157
17 2025-08-12 1.1042 1.1042
18 2025-08-11 1.1000 1.1000
19 2025-08-08 1.0957 1.0957
20 2025-08-07 1.0951 1.0951
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