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安信数字经济股票发起C(017301)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0655 1.0655
2 2025-09-03 1.1083 1.1083
3 2025-09-02 1.1233 1.1233
4 2025-09-01 1.1422 1.1422
5 2025-08-29 1.1320 1.1320
6 2025-08-28 1.1436 1.1436
7 2025-08-27 1.1139 1.1139
8 2025-08-26 1.1235 1.1235
9 2025-08-25 1.1283 1.1283
10 2025-08-22 1.1077 1.1077
11 2025-08-21 1.0541 1.0541
12 2025-08-20 1.0540 1.0540
13 2025-08-19 1.0371 1.0371
14 2025-08-18 1.0488 1.0488
15 2025-08-15 1.0301 1.0301
16 2025-08-14 1.0133 1.0133
17 2025-08-13 1.0101 1.0101
18 2025-08-12 0.9941 0.9941
19 2025-08-11 0.9843 0.9843
20 2025-08-08 0.9782 0.9782
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