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安信数字经济股票发起A(017300)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0753 1.0753
2 2025-09-03 1.1184 1.1184
3 2025-09-02 1.1336 1.1336
4 2025-09-01 1.1527 1.1527
5 2025-08-29 1.1424 1.1424
6 2025-08-28 1.1539 1.1539
7 2025-08-27 1.1239 1.1239
8 2025-08-26 1.1336 1.1336
9 2025-08-25 1.1385 1.1385
10 2025-08-22 1.1177 1.1177
11 2025-08-21 1.0635 1.0635
12 2025-08-20 1.0635 1.0635
13 2025-08-19 1.0464 1.0464
14 2025-08-18 1.0581 1.0581
15 2025-08-15 1.0393 1.0393
16 2025-08-14 1.0223 1.0223
17 2025-08-13 1.0191 1.0191
18 2025-08-12 1.0029 1.0029
19 2025-08-11 0.9930 0.9930
20 2025-08-08 0.9869 0.9869
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