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长江时代精选混合发起式A(017195)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.5924 0.5924
2 2025-09-03 0.5995 0.5995
3 2025-09-02 0.6071 0.6071
4 2025-09-01 0.6100 0.6100
5 2025-08-29 0.6060 0.6060
6 2025-08-28 0.6052 0.6052
7 2025-08-27 0.5995 0.5995
8 2025-08-26 0.6090 0.6090
9 2025-08-25 0.6108 0.6108
10 2025-08-22 0.6026 0.6026
11 2025-08-21 0.5980 0.5980
12 2025-08-20 0.5967 0.5967
13 2025-08-19 0.5958 0.5958
14 2025-08-18 0.5968 0.5968
15 2025-08-15 0.5952 0.5952
16 2025-08-14 0.5855 0.5855
17 2025-08-13 0.5814 0.5814
18 2025-08-12 0.5717 0.5717
19 2025-08-11 0.5720 0.5720
20 2025-08-08 0.5683 0.5683
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