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鑫元中证1000指数增强发起式C(017191)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.1670 1.1670
2 2025-07-17 1.1651 1.1651
3 2025-07-16 1.1553 1.1553
4 2025-07-15 1.1515 1.1515
5 2025-07-14 1.1588 1.1588
6 2025-07-11 1.1561 1.1561
7 2025-07-10 1.1485 1.1485
8 2025-07-09 1.1443 1.1443
9 2025-07-08 1.1465 1.1465
10 2025-07-07 1.1339 1.1339
11 2025-07-04 1.1316 1.1316
12 2025-07-03 1.1372 1.1372
13 2025-07-02 1.1310 1.1310
14 2025-07-01 1.1359 1.1359
15 2025-06-30 1.1327 1.1327
16 2025-06-27 1.1224 1.1224
17 2025-06-26 1.1170 1.1170
18 2025-06-25 1.1218 1.1218
19 2025-06-24 1.1081 1.1081
20 2025-06-23 1.0871 1.0871
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