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国投瑞银顺立纯债债券(017139)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0702 1.0802
2 2025-07-17 1.0703 1.0803
3 2025-07-16 1.0702 1.0802
4 2025-07-15 1.0703 1.0803
5 2025-07-14 1.0688 1.0788
6 2025-07-11 1.0694 1.0794
7 2025-07-10 1.0695 1.0795
8 2025-07-09 1.0705 1.0805
9 2025-07-08 1.0706 1.0806
10 2025-07-07 1.0711 1.0811
11 2025-07-04 1.0710 1.0810
12 2025-07-03 1.0707 1.0807
13 2025-07-02 1.0706 1.0806
14 2025-07-01 1.0699 1.0799
15 2025-06-30 1.0692 1.0792
16 2025-06-27 1.0696 1.0796
17 2025-06-26 1.0694 1.0794
18 2025-06-25 1.0688 1.0788
19 2025-06-24 1.0693 1.0793
20 2025-06-23 1.0699 1.0799
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