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嘉实ESG可持续投资混合A(017086)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.2603 1.2603
2 2025-09-03 1.3102 1.3102
3 2025-09-02 1.3085 1.3085
4 2025-09-01 1.3308 1.3308
5 2025-08-29 1.3013 1.3013
6 2025-08-28 1.2838 1.2838
7 2025-08-27 1.2599 1.2599
8 2025-08-26 1.2758 1.2758
9 2025-08-25 1.2836 1.2836
10 2025-08-22 1.2589 1.2589
11 2025-08-21 1.2227 1.2227
12 2025-08-20 1.2183 1.2183
13 2025-08-19 1.2047 1.2047
14 2025-08-18 1.2074 1.2074
15 2025-08-15 1.1939 1.1939
16 2025-08-14 1.1780 1.1780
17 2025-08-13 1.1816 1.1816
18 2025-08-12 1.1472 1.1472
19 2025-08-11 1.1450 1.1450
20 2025-08-08 1.1435 1.1435
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