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宝盈半导体产业混合发起式C(017076)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.3012 1.3012
2 2025-07-17 1.3026 1.3026
3 2025-07-16 1.2860 1.2860
4 2025-07-15 1.2870 1.2870
5 2025-07-14 1.2864 1.2864
6 2025-07-11 1.2924 1.2924
7 2025-07-10 1.2802 1.2802
8 2025-07-09 1.2883 1.2883
9 2025-07-08 1.3033 1.3033
10 2025-07-07 1.2833 1.2833
11 2025-07-04 1.2826 1.2826
12 2025-07-03 1.2798 1.2798
13 2025-07-02 1.2827 1.2827
14 2025-07-01 1.3088 1.3088
15 2025-06-30 1.3094 1.3094
16 2025-06-27 1.2935 1.2935
17 2025-06-26 1.2903 1.2903
18 2025-06-25 1.3007 1.3007
19 2025-06-24 1.2805 1.2805
20 2025-06-23 1.2676 1.2676
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