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南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C(017033)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-02 1.0458 1.0458
2 2025-09-01 1.0470 1.0470
3 2025-08-29 1.0463 1.0463
4 2025-08-28 1.0469 1.0469
5 2025-08-27 1.0465 1.0465
6 2025-08-26 1.0478 1.0478
7 2025-08-25 1.0474 1.0474
8 2025-08-22 1.0459 1.0459
9 2025-08-21 1.0453 1.0453
10 2025-08-20 1.0454 1.0454
11 2025-08-19 1.0454 1.0454
12 2025-08-18 1.0458 1.0458
13 2025-08-15 1.0467 1.0467
14 2025-08-14 1.0459 1.0459
15 2025-08-13 1.0469 1.0469
16 2025-08-12 1.0458 1.0458
17 2025-08-11 1.0458 1.0458
18 2025-08-08 1.0451 1.0451
19 2025-08-07 1.0445 1.0445
20 2025-08-06 1.0440 1.0440
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