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国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币(017028)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.5285 1.5285
2 2025-09-02 1.5207 1.5207
3 2025-09-01 1.5301 1.5301
4 2025-08-29 1.5292 1.5292
5 2025-08-28 1.5390 1.5390
6 2025-08-27 1.5350 1.5350
7 2025-08-26 1.5328 1.5328
8 2025-08-25 1.5261 1.5261
9 2025-08-22 1.5350 1.5350
10 2025-08-21 1.5121 1.5121
11 2025-08-20 1.5192 1.5192
12 2025-08-19 1.5225 1.5225
13 2025-08-18 1.5301 1.5301
14 2025-08-15 1.5313 1.5313
15 2025-08-14 1.5346 1.5346
16 2025-08-13 1.5344 1.5344
17 2025-08-12 1.5311 1.5311
18 2025-08-11 1.5151 1.5151
19 2025-08-08 1.5181 1.5181
20 2025-08-07 1.5065 1.5065
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