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中银价值混合C(017005)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 2.8470 2.8470
2 2025-09-03 2.8860 2.8860
3 2025-09-02 2.9090 2.9090
4 2025-09-01 2.9310 2.9310
5 2025-08-29 2.9320 2.9320
6 2025-08-28 2.9190 2.9190
7 2025-08-27 2.8930 2.8930
8 2025-08-26 2.9450 2.9450
9 2025-08-25 2.9590 2.9590
10 2025-08-22 2.9230 2.9230
11 2025-08-21 2.8890 2.8890
12 2025-08-20 2.8840 2.8840
13 2025-08-19 2.8620 2.8620
14 2025-08-18 2.8750 2.8750
15 2025-08-15 2.8540 2.8540
16 2025-08-14 2.8280 2.8280
17 2025-08-13 2.8370 2.8370
18 2025-08-12 2.8200 2.8200
19 2025-08-11 2.8130 2.8130
20 2025-08-08 2.8050 2.8050
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