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上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)(017004)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-16 0.9944 0.9944
2 2025-07-15 0.9957 0.9957
3 2025-07-14 0.9963 0.9963
4 2025-07-11 0.9949 0.9949
5 2025-07-10 0.9953 0.9953
6 2025-07-09 0.9908 0.9908
7 2025-07-08 0.9938 0.9938
8 2025-07-07 0.9929 0.9929
9 2025-07-04 0.9940 0.9940
10 2025-07-03 0.9945 0.9945
11 2025-07-02 0.9927 0.9927
12 2025-07-01 0.9912 0.9912
13 2025-06-30 0.9894 0.9894
14 2025-06-27 0.9877 0.9877
15 2025-06-26 0.9872 0.9872
16 2025-06-25 0.9877 0.9877
17 2025-06-24 0.9844 0.9844
18 2025-06-23 0.9817 0.9817
19 2025-06-20 0.9808 0.9808
20 2025-06-19 0.9811 0.9811
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