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兴业中证500ETF发起式联接C(016969)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0815 1.0815
2 2025-09-03 1.1070 1.1070
3 2025-09-02 1.1205 1.1205
4 2025-09-01 1.1415 1.1415
5 2025-08-29 1.1320 1.1320
6 2025-08-28 1.1278 1.1278
7 2025-08-27 1.1052 1.1052
8 2025-08-26 1.1196 1.1196
9 2025-08-25 1.1182 1.1182
10 2025-08-22 1.0989 1.0989
11 2025-08-21 1.0809 1.0809
12 2025-08-20 1.0844 1.0844
13 2025-08-19 1.0729 1.0729
14 2025-08-18 1.0748 1.0748
15 2025-08-15 1.0591 1.0591
16 2025-08-14 1.0375 1.0375
17 2025-08-13 1.0496 1.0496
18 2025-08-12 1.0354 1.0354
19 2025-08-11 1.0310 1.0310
20 2025-08-08 1.0203 1.0203
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