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招商安颐稳健债券A(016957)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0972 1.0972
2 2025-09-03 1.0993 1.0993
3 2025-09-02 1.0986 1.0986
4 2025-09-01 1.1012 1.1012
5 2025-08-29 1.0982 1.0982
6 2025-08-28 1.0969 1.0969
7 2025-08-27 1.0972 1.0972
8 2025-08-26 1.0992 1.0992
9 2025-08-25 1.0972 1.0972
10 2025-08-22 1.0937 1.0937
11 2025-08-21 1.0930 1.0930
12 2025-08-20 1.0915 1.0915
13 2025-08-19 1.0901 1.0901
14 2025-08-18 1.0892 1.0892
15 2025-08-15 1.0907 1.0907
16 2025-08-14 1.0906 1.0906
17 2025-08-13 1.0921 1.0921
18 2025-08-12 1.0909 1.0909
19 2025-08-11 1.0913 1.0913
20 2025-08-08 1.0928 1.0928
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