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国泰利安中短债债券C(016948)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0697 1.0697
2 2025-09-03 1.0696 1.0696
3 2025-09-02 1.0696 1.0696
4 2025-09-01 1.0695 1.0695
5 2025-08-29 1.0694 1.0694
6 2025-08-28 1.0694 1.0694
7 2025-08-27 1.0693 1.0693
8 2025-08-26 1.0693 1.0693
9 2025-08-25 1.0692 1.0692
10 2025-08-22 1.0691 1.0691
11 2025-08-21 1.0690 1.0690
12 2025-08-20 1.0690 1.0690
13 2025-08-19 1.0689 1.0689
14 2025-08-18 1.0689 1.0689
15 2025-08-15 1.0690 1.0690
16 2025-08-14 1.0689 1.0689
17 2025-08-13 1.0689 1.0689
18 2025-08-12 1.0688 1.0688
19 2025-08-11 1.0688 1.0688
20 2025-08-08 1.0688 1.0688
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