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中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A(016846)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-02 1.1052 1.1052
2 2025-09-01 1.1124 1.1124
3 2025-08-29 1.1043 1.1043
4 2025-08-28 1.0990 1.0990
5 2025-08-27 1.0938 1.0938
6 2025-08-26 1.1016 1.1016
7 2025-08-25 1.1033 1.1033
8 2025-08-22 1.0914 1.0914
9 2025-08-21 1.0840 1.0840
10 2025-08-20 1.0847 1.0847
11 2025-08-19 1.0812 1.0812
12 2025-08-18 1.0800 1.0800
13 2025-08-15 1.0766 1.0766
14 2025-08-14 1.0706 1.0706
15 2025-08-13 1.0751 1.0751
16 2025-08-12 1.0656 1.0656
17 2025-08-11 1.0634 1.0634
18 2025-08-08 1.0597 1.0597
19 2025-08-07 1.0605 1.0605
20 2025-08-06 1.0604 1.0604
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