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安信稳健启航一年持有混合C(016827)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0992 1.0992
2 2025-09-03 1.1014 1.1014
3 2025-09-02 1.1023 1.1023
4 2025-09-01 1.1040 1.1040
5 2025-08-29 1.1030 1.1030
6 2025-08-28 1.1018 1.1018
7 2025-08-27 1.1034 1.1034
8 2025-08-26 1.1059 1.1059
9 2025-08-25 1.1072 1.1072
10 2025-08-22 1.1039 1.1039
11 2025-08-21 1.1037 1.1037
12 2025-08-20 1.1025 1.1025
13 2025-08-19 1.1025 1.1025
14 2025-08-18 1.1034 1.1034
15 2025-08-15 1.1023 1.1023
16 2025-08-14 1.0996 1.0996
17 2025-08-13 1.0997 1.0997
18 2025-08-12 1.0988 1.0988
19 2025-08-11 1.0966 1.0966
20 2025-08-08 1.0974 1.0974
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