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安信稳健启航一年持有混合A(016826)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0987 1.0987
2 2025-07-17 1.0984 1.0984
3 2025-07-16 1.0972 1.0972
4 2025-07-15 1.0985 1.0985
5 2025-07-14 1.0991 1.0991
6 2025-07-11 1.0960 1.0960
7 2025-07-10 1.0961 1.0961
8 2025-07-09 1.0927 1.0927
9 2025-07-08 1.0938 1.0938
10 2025-07-07 1.0937 1.0937
11 2025-07-04 1.0933 1.0933
12 2025-07-03 1.0937 1.0937
13 2025-07-02 1.0927 1.0927
14 2025-07-01 1.0900 1.0900
15 2025-06-30 1.0897 1.0897
16 2025-06-27 1.0913 1.0913
17 2025-06-26 1.0940 1.0940
18 2025-06-25 1.0926 1.0926
19 2025-06-24 1.0871 1.0871
20 2025-06-23 1.0850 1.0850
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