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嘉合磐益纯债A(016808)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-21 1.0684 1.1124
2 2025-07-18 1.0685 1.1125
3 2025-07-17 1.0683 1.1123
4 2025-07-16 1.0682 1.1122
5 2025-07-15 1.0680 1.1120
6 2025-07-14 1.0678 1.1118
7 2025-07-11 1.0677 1.1117
8 2025-07-10 1.0676 1.1116
9 2025-07-09 1.0676 1.1116
10 2025-07-08 1.0676 1.1116
11 2025-07-07 1.0677 1.1117
12 2025-07-04 1.0675 1.1115
13 2025-07-03 1.0671 1.1111
14 2025-07-02 1.0668 1.1108
15 2025-07-01 1.0665 1.1105
16 2025-06-30 1.0663 1.1103
17 2025-06-27 1.0662 1.1102
18 2025-06-26 1.0661 1.1101
19 2025-06-25 1.0663 1.1103
20 2025-06-24 1.0663 1.1103
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