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景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)(016668)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.6362 1.6362
2 2025-09-02 1.6478 1.6478
3 2025-09-01 1.6730 1.6730
4 2025-08-29 1.6680 1.6680
5 2025-08-28 1.7127 1.7127
6 2025-08-27 1.6816 1.6816
7 2025-08-26 1.6782 1.6782
8 2025-08-25 1.6676 1.6676
9 2025-08-22 1.6629 1.6629
10 2025-08-21 1.5979 1.5979
11 2025-08-20 1.6039 1.6039
12 2025-08-19 1.5970 1.5970
13 2025-08-18 1.6222 1.6222
14 2025-08-15 1.6112 1.6112
15 2025-08-14 1.6342 1.6342
16 2025-08-13 1.6304 1.6304
17 2025-08-12 1.6171 1.6171
18 2025-08-11 1.5738 1.5738
19 2025-08-08 1.5743 1.5743
20 2025-08-07 1.5697 1.5697
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