景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)(016667)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-09-02 |
0.2343 |
0.2343 |
| 2 |
2025-09-01 |
0.2379 |
0.2379 |
| 3 |
2025-08-29 |
0.2373 |
0.2373 |
| 4 |
2025-08-28 |
0.2436 |
0.2436 |
| 5 |
2025-08-27 |
0.2390 |
0.2390 |
| 6 |
2025-08-26 |
0.2382 |
0.2382 |
| 7 |
2025-08-25 |
0.2368 |
0.2368 |
| 8 |
2025-08-22 |
0.2356 |
0.2356 |
| 9 |
2025-08-21 |
0.2265 |
0.2265 |
| 10 |
2025-08-20 |
0.2270 |
0.2270 |
| 11 |
2025-08-19 |
0.2261 |
0.2261 |
| 12 |
2025-08-18 |
0.2298 |
0.2298 |
| 13 |
2025-08-15 |
0.2281 |
0.2281 |
| 14 |
2025-08-14 |
0.2315 |
0.2315 |
| 15 |
2025-08-13 |
0.2309 |
0.2309 |
| 16 |
2025-08-12 |
0.2288 |
0.2288 |
| 17 |
2025-08-11 |
0.2227 |
0.2227 |
| 18 |
2025-08-08 |
0.2228 |
0.2228 |
| 19 |
2025-08-07 |
0.2223 |
0.2223 |
| 20 |
2025-08-06 |
0.2198 |
0.2198 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
