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嘉实中证电池主题ETF发起联接A(016566)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-14 0.6022 0.6022
2 2025-05-13 0.6030 0.6030
3 2025-05-12 0.6038 0.6038
4 2025-05-09 0.5851 0.5851
5 2025-05-08 0.5887 0.5887
6 2025-05-07 0.5795 0.5795
7 2025-05-06 0.5791 0.5791
8 2025-04-30 0.5666 0.5666
9 2025-04-29 0.5626 0.5626
10 2025-04-28 0.5628 0.5628
11 2025-04-25 0.5643 0.5643
12 2025-04-24 0.5611 0.5611
13 2025-04-23 0.5650 0.5650
14 2025-04-22 0.5564 0.5564
15 2025-04-21 0.5621 0.5621
16 2025-04-18 0.5492 0.5492
17 2025-04-17 0.5460 0.5460
18 2025-04-16 0.5479 0.5479
19 2025-04-15 0.5562 0.5562
20 2025-04-14 0.5559 0.5559
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