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交银稳进回报六个月持有期混合C(016546)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0281 1.0281
2 2025-09-03 1.0308 1.0308
3 2025-09-02 1.0313 1.0313
4 2025-09-01 1.0348 1.0348
5 2025-08-29 1.0335 1.0335
6 2025-08-28 1.0319 1.0319
7 2025-08-27 1.0309 1.0309
8 2025-08-26 1.0356 1.0356
9 2025-08-25 1.0341 1.0341
10 2025-08-22 1.0301 1.0301
11 2025-08-21 1.0258 1.0258
12 2025-08-20 1.0259 1.0259
13 2025-08-19 1.0225 1.0225
14 2025-08-18 1.0229 1.0229
15 2025-08-15 1.0213 1.0213
16 2025-08-14 1.0190 1.0190
17 2025-08-13 1.0203 1.0203
18 2025-08-12 1.0178 1.0178
19 2025-08-11 1.0175 1.0175
20 2025-08-08 1.0167 1.0167
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