嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇(016535)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-09-02 |
0.2534 |
0.2534 |
| 2 |
2025-09-01 |
0.2553 |
0.2553 |
| 3 |
2025-08-29 |
0.2554 |
0.2554 |
| 4 |
2025-08-28 |
0.2583 |
0.2583 |
| 5 |
2025-08-27 |
0.2569 |
0.2569 |
| 6 |
2025-08-26 |
0.2565 |
0.2565 |
| 7 |
2025-08-25 |
0.2555 |
0.2555 |
| 8 |
2025-08-22 |
0.2562 |
0.2562 |
| 9 |
2025-08-21 |
0.2526 |
0.2526 |
| 10 |
2025-08-20 |
0.2536 |
0.2536 |
| 11 |
2025-08-19 |
0.2550 |
0.2550 |
| 12 |
2025-08-18 |
0.2584 |
0.2584 |
| 13 |
2025-08-15 |
0.2584 |
0.2584 |
| 14 |
2025-08-14 |
0.2597 |
0.2597 |
| 15 |
2025-08-13 |
0.2598 |
0.2598 |
| 16 |
2025-08-12 |
0.2597 |
0.2597 |
| 17 |
2025-08-11 |
0.2565 |
0.2565 |
| 18 |
2025-08-08 |
0.2574 |
0.2574 |
| 19 |
2025-08-07 |
0.2551 |
0.2551 |
| 20 |
2025-08-06 |
0.2544 |
0.2544 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
