嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(016534)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-09-02 |
0.2557 |
0.2557 |
| 2 |
2025-09-01 |
0.2576 |
0.2576 |
| 3 |
2025-08-29 |
0.2577 |
0.2577 |
| 4 |
2025-08-28 |
0.2606 |
0.2606 |
| 5 |
2025-08-27 |
0.2592 |
0.2592 |
| 6 |
2025-08-26 |
0.2588 |
0.2588 |
| 7 |
2025-08-25 |
0.2578 |
0.2578 |
| 8 |
2025-08-22 |
0.2585 |
0.2585 |
| 9 |
2025-08-21 |
0.2548 |
0.2548 |
| 10 |
2025-08-20 |
0.2559 |
0.2559 |
| 11 |
2025-08-19 |
0.2573 |
0.2573 |
| 12 |
2025-08-18 |
0.2607 |
0.2607 |
| 13 |
2025-08-15 |
0.2607 |
0.2607 |
| 14 |
2025-08-14 |
0.2620 |
0.2620 |
| 15 |
2025-08-13 |
0.2621 |
0.2621 |
| 16 |
2025-08-12 |
0.2620 |
0.2620 |
| 17 |
2025-08-11 |
0.2588 |
0.2588 |
| 18 |
2025-08-08 |
0.2597 |
0.2597 |
| 19 |
2025-08-07 |
0.2574 |
0.2574 |
| 20 |
2025-08-06 |
0.2566 |
0.2566 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
