嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇(016534)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-05-29 |
0.2364 |
0.2364 |
| 2 |
2025-05-28 |
0.2359 |
0.2359 |
| 3 |
2025-05-27 |
0.2369 |
0.2369 |
| 4 |
2025-05-26 |
0.2317 |
0.2317 |
| 5 |
2025-05-23 |
0.2317 |
0.2317 |
| 6 |
2025-05-22 |
0.2338 |
0.2338 |
| 7 |
2025-05-21 |
0.2335 |
0.2335 |
| 8 |
2025-05-20 |
0.2365 |
0.2365 |
| 9 |
2025-05-19 |
0.2373 |
0.2373 |
| 10 |
2025-05-16 |
0.2371 |
0.2371 |
| 11 |
2025-05-15 |
0.2361 |
0.2361 |
| 12 |
2025-05-14 |
0.2359 |
0.2359 |
| 13 |
2025-05-13 |
0.2347 |
0.2347 |
| 14 |
2025-05-12 |
0.2312 |
0.2312 |
| 15 |
2025-05-09 |
0.2227 |
0.2227 |
| 16 |
2025-05-08 |
0.2227 |
0.2227 |
| 17 |
2025-05-07 |
0.2207 |
0.2207 |
| 18 |
2025-05-06 |
0.2199 |
0.2199 |
| 19 |
2025-04-30 |
0.2176 |
0.2176 |
| 20 |
2025-04-29 |
0.2173 |
0.2173 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
