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招商均衡成长混合C(016525)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 0.9587 0.9587
2 2025-09-03 0.9932 0.9932
3 2025-09-02 0.9873 0.9873
4 2025-09-01 0.9978 0.9978
5 2025-08-29 0.9670 0.9670
6 2025-08-28 0.9474 0.9474
7 2025-08-27 0.9433 0.9433
8 2025-08-26 0.9632 0.9632
9 2025-08-25 0.9704 0.9704
10 2025-08-22 0.9473 0.9473
11 2025-08-21 0.9413 0.9413
12 2025-08-20 0.9363 0.9363
13 2025-08-19 0.9418 0.9418
14 2025-08-18 0.9507 0.9507
15 2025-08-15 0.9454 0.9454
16 2025-08-14 0.9384 0.9384
17 2025-08-13 0.9406 0.9406
18 2025-08-12 0.9178 0.9178
19 2025-08-11 0.9246 0.9246
20 2025-08-08 0.9266 0.9266
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