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易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C(016499)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-22 0.9066 0.9066
2 2025-07-21 0.8987 0.8987
3 2025-07-18 0.8949 0.8949
4 2025-07-17 0.8866 0.8866
5 2025-07-16 0.8834 0.8834
6 2025-07-15 0.8842 0.8842
7 2025-07-14 0.8855 0.8855
8 2025-07-11 0.8854 0.8854
9 2025-07-10 0.8848 0.8848
10 2025-07-09 0.8809 0.8809
11 2025-07-08 0.8814 0.8814
12 2025-07-07 0.8765 0.8765
13 2025-07-04 0.8798 0.8798
14 2025-07-03 0.8749 0.8749
15 2025-07-02 0.8679 0.8679
16 2025-07-01 0.8685 0.8685
17 2025-06-30 0.8674 0.8674
18 2025-06-27 0.8657 0.8657
19 2025-06-26 0.8721 0.8721
20 2025-06-25 0.8741 0.8741
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