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中欧成长先锋混合A(016485)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.1107 1.1107
2 2025-07-17 1.1112 1.1112
3 2025-07-16 1.0851 1.0851
4 2025-07-15 1.0908 1.0908
5 2025-07-14 1.0344 1.0344
6 2025-07-11 1.0296 1.0296
7 2025-07-10 1.0386 1.0386
8 2025-07-09 1.0460 1.0460
9 2025-07-08 1.0458 1.0458
10 2025-07-07 1.0006 1.0006
11 2025-07-04 1.0068 1.0068
12 2025-07-03 1.0069 1.0069
13 2025-07-02 0.9964 0.9964
14 2025-07-01 1.0130 1.0130
15 2025-06-30 1.0101 1.0101
16 2025-06-27 0.9930 0.9930
17 2025-06-26 0.9766 0.9766
18 2025-06-25 0.9766 0.9766
19 2025-06-24 0.9623 0.9623
20 2025-06-23 0.9512 0.9512
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