首页 - 基金 - 兴证全球合瑞混合A(016464) - 基金净值
兴证全球合瑞混合A(016464)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0218 1.0218
2 2025-07-17 1.0167 1.0167
3 2025-07-16 1.0039 1.0039
4 2025-07-15 1.0071 1.0071
5 2025-07-14 0.9970 0.9970
6 2025-07-11 0.9962 0.9962
7 2025-07-10 0.9957 0.9957
8 2025-07-09 0.9918 0.9918
9 2025-07-08 0.9949 0.9949
10 2025-07-07 0.9860 0.9860
11 2025-07-04 0.9917 0.9917
12 2025-07-03 0.9900 0.9900
13 2025-07-02 0.9769 0.9769
14 2025-07-01 0.9806 0.9806
15 2025-06-30 0.9772 0.9772
16 2025-06-27 0.9692 0.9692
17 2025-06-26 0.9688 0.9688
18 2025-06-25 0.9722 0.9722
19 2025-06-24 0.9639 0.9639
20 2025-06-23 0.9447 0.9447
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-