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财通资管睿兴债券A(016432)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.0576 1.0926
2 2025-07-17 1.0576 1.0926
3 2025-07-16 1.0575 1.0925
4 2025-07-15 1.0576 1.0926
5 2025-07-14 1.0565 1.0915
6 2025-07-11 1.0570 1.0920
7 2025-07-10 1.0572 1.0922
8 2025-07-09 1.0580 1.0930
9 2025-07-08 1.0581 1.0931
10 2025-07-07 1.0586 1.0936
11 2025-07-04 1.0586 1.0936
12 2025-07-03 1.0584 1.0934
13 2025-07-02 1.0582 1.0932
14 2025-07-01 1.0576 1.0926
15 2025-06-30 1.0572 1.0922
16 2025-06-27 1.0574 1.0924
17 2025-06-26 1.0572 1.0922
18 2025-06-25 1.0569 1.0919
19 2025-06-24 1.0572 1.0922
20 2025-06-23 1.0576 1.0926
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