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中欧优质企业混合A(016311)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.1655 1.1655
2 2025-09-03 1.2242 1.2242
3 2025-09-02 1.2108 1.2108
4 2025-09-01 1.2526 1.2526
5 2025-08-29 1.2284 1.2284
6 2025-08-28 1.2167 1.2167
7 2025-08-27 1.1810 1.1810
8 2025-08-26 1.1800 1.1800
9 2025-08-25 1.1737 1.1737
10 2025-08-22 1.1420 1.1420
11 2025-08-21 1.1005 1.1005
12 2025-08-20 1.1059 1.1059
13 2025-08-19 1.0992 1.0992
14 2025-08-18 1.0866 1.0866
15 2025-08-15 1.0533 1.0533
16 2025-08-14 1.0268 1.0268
17 2025-08-13 1.0568 1.0568
18 2025-08-12 1.0077 1.0077
19 2025-08-11 0.9859 0.9859
20 2025-08-08 0.9628 0.9628
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