广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C(016279)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-05-29 |
0.1669 |
0.1810 |
| 2 |
2025-05-28 |
0.1654 |
0.1795 |
| 3 |
2025-05-27 |
0.1653 |
0.1794 |
| 4 |
2025-05-26 |
0.1626 |
0.1767 |
| 5 |
2025-05-23 |
0.1625 |
0.1766 |
| 6 |
2025-05-22 |
0.1626 |
0.1767 |
| 7 |
2025-05-21 |
0.1631 |
0.1772 |
| 8 |
2025-05-20 |
0.1674 |
0.1815 |
| 9 |
2025-05-19 |
0.1684 |
0.1825 |
| 10 |
2025-05-16 |
0.1682 |
0.1823 |
| 11 |
2025-05-15 |
0.1662 |
0.1803 |
| 12 |
2025-05-14 |
0.1637 |
0.1778 |
| 13 |
2025-05-13 |
0.1653 |
0.1794 |
| 14 |
2025-05-12 |
0.1672 |
0.1813 |
| 15 |
2025-05-09 |
0.1658 |
0.1799 |
| 16 |
2025-05-08 |
0.1647 |
0.1788 |
| 17 |
2025-05-07 |
0.1654 |
0.1795 |
| 18 |
2025-05-06 |
0.1650 |
0.1791 |
| 19 |
2025-04-30 |
0.1640 |
0.1781 |
| 20 |
2025-04-29 |
0.1630 |
0.1771 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
