广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C(016279)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-09-02 |
0.1670 |
0.1822 |
| 2 |
2025-09-01 |
0.1697 |
0.1849 |
| 3 |
2025-08-29 |
0.1696 |
0.1848 |
| 4 |
2025-08-28 |
0.1687 |
0.1839 |
| 5 |
2025-08-27 |
0.1690 |
0.1842 |
| 6 |
2025-08-26 |
0.1672 |
0.1824 |
| 7 |
2025-08-25 |
0.1672 |
0.1824 |
| 8 |
2025-08-22 |
0.1683 |
0.1835 |
| 9 |
2025-08-21 |
0.1657 |
0.1809 |
| 10 |
2025-08-20 |
0.1661 |
0.1813 |
| 11 |
2025-08-19 |
0.1658 |
0.1810 |
| 12 |
2025-08-18 |
0.1629 |
0.1781 |
| 13 |
2025-08-15 |
0.1641 |
0.1793 |
| 14 |
2025-08-14 |
0.1633 |
0.1785 |
| 15 |
2025-08-13 |
0.1647 |
0.1799 |
| 16 |
2025-08-12 |
0.1633 |
0.1785 |
| 17 |
2025-08-11 |
0.1620 |
0.1772 |
| 18 |
2025-08-08 |
0.1629 |
0.1781 |
| 19 |
2025-08-07 |
0.1641 |
0.1793 |
| 20 |
2025-08-06 |
0.1637 |
0.1789 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
