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博时富鑫纯债C(016270)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-22 1.1548 1.2226
2 2025-07-21 1.1554 1.2232
3 2025-07-18 1.1560 1.2238
4 2025-07-17 1.1560 1.2238
5 2025-07-16 1.1558 1.2236
6 2025-07-15 1.1557 1.2235
7 2025-07-14 1.1548 1.2226
8 2025-07-11 1.1551 1.2229
9 2025-07-10 1.1553 1.2231
10 2025-07-09 1.1560 1.2238
11 2025-07-08 1.1561 1.2239
12 2025-07-07 1.1565 1.2243
13 2025-07-04 1.1561 1.2239
14 2025-07-03 1.1556 1.2234
15 2025-07-02 1.1552 1.2230
16 2025-07-01 1.1542 1.2220
17 2025-06-30 1.1537 1.2215
18 2025-06-27 1.1537 1.2215
19 2025-06-26 1.1535 1.2213
20 2025-06-25 1.1533 1.2211
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