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创金合信软件产业股票发起A(016073)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.2034 1.2034
2 2025-07-17 1.1879 1.1879
3 2025-07-16 1.1788 1.1788
4 2025-07-15 1.1784 1.1784
5 2025-07-14 1.1316 1.1316
6 2025-07-11 1.1382 1.1382
7 2025-07-10 1.1314 1.1314
8 2025-07-09 1.1329 1.1329
9 2025-07-08 1.1335 1.1335
10 2025-07-07 1.1138 1.1138
11 2025-07-04 1.1260 1.1260
12 2025-07-03 1.1266 1.1266
13 2025-07-02 1.1232 1.1232
14 2025-07-01 1.1404 1.1404
15 2025-06-30 1.1486 1.1486
16 2025-06-27 1.1409 1.1409
17 2025-06-26 1.1458 1.1458
18 2025-06-25 1.1510 1.1510
19 2025-06-24 1.1173 1.1173
20 2025-06-23 1.0882 1.0882
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