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长城久鼎混合C(016059)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 2.0186 2.0186
2 2025-07-17 2.0253 2.0253
3 2025-07-16 1.9714 1.9714
4 2025-07-15 1.9826 1.9826
5 2025-07-14 1.9157 1.9157
6 2025-07-11 1.9003 1.9003
7 2025-07-10 1.9089 1.9089
8 2025-07-09 1.9276 1.9276
9 2025-07-08 1.9316 1.9316
10 2025-07-07 1.8959 1.8959
11 2025-07-04 1.9014 1.9014
12 2025-07-03 1.8943 1.8943
13 2025-07-02 1.8702 1.8702
14 2025-07-01 1.8861 1.8861
15 2025-06-30 1.8813 1.8813
16 2025-06-27 1.8520 1.8520
17 2025-06-26 1.8434 1.8434
18 2025-06-25 1.8574 1.8574
19 2025-06-24 1.8357 1.8357
20 2025-06-23 1.8144 1.8144
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