博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇(016056)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-04 |
0.2324 |
0.2324 |
| 2 |
2025-06-03 |
0.2318 |
0.2318 |
| 3 |
2025-05-30 |
0.2286 |
0.2286 |
| 4 |
2025-05-29 |
0.2288 |
0.2288 |
| 5 |
2025-05-28 |
0.2283 |
0.2283 |
| 6 |
2025-05-27 |
0.2293 |
0.2293 |
| 7 |
2025-05-26 |
0.2243 |
0.2243 |
| 8 |
2025-05-23 |
0.2243 |
0.2243 |
| 9 |
2025-05-22 |
0.2263 |
0.2263 |
| 10 |
2025-05-21 |
0.2260 |
0.2260 |
| 11 |
2025-05-20 |
0.2289 |
0.2289 |
| 12 |
2025-05-19 |
0.2297 |
0.2297 |
| 13 |
2025-05-16 |
0.2294 |
0.2294 |
| 14 |
2025-05-15 |
0.2284 |
0.2284 |
| 15 |
2025-05-14 |
0.2282 |
0.2282 |
| 16 |
2025-05-13 |
0.2270 |
0.2270 |
| 17 |
2025-05-12 |
0.2236 |
0.2236 |
| 18 |
2025-05-09 |
0.2154 |
0.2154 |
| 19 |
2025-05-08 |
0.2154 |
0.2154 |
| 20 |
2025-05-07 |
0.2135 |
0.2135 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
