首页 - 基金 - 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E(016047) - 基金净值
鹏扬利鑫60天滚动持有债券E(016047)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0934 1.0934
2 2025-09-03 1.0933 1.0933
3 2025-09-02 1.0931 1.0931
4 2025-09-01 1.0931 1.0931
5 2025-08-29 1.0930 1.0930
6 2025-08-28 1.0930 1.0930
7 2025-08-27 1.0930 1.0930
8 2025-08-26 1.0929 1.0929
9 2025-08-25 1.0928 1.0928
10 2025-08-22 1.0928 1.0928
11 2025-08-21 1.0927 1.0927
12 2025-08-20 1.0928 1.0928
13 2025-08-19 1.0927 1.0927
14 2025-08-18 1.0929 1.0929
15 2025-08-15 1.0933 1.0933
16 2025-08-14 1.0933 1.0933
17 2025-08-13 1.0934 1.0934
18 2025-08-12 1.0934 1.0934
19 2025-08-11 1.0935 1.0935
20 2025-08-08 1.0935 1.0935
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