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中泰安悦6个月定开债A(015933)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0153 1.0993
2 2025-09-03 1.0153 1.0993
3 2025-09-02 1.0146 1.0986
4 2025-09-01 1.0143 1.0983
5 2025-08-29 1.0141 1.0981
6 2025-08-28 1.0132 1.0972
7 2025-08-27 1.0146 1.0986
8 2025-08-26 1.0140 1.0980
9 2025-08-25 1.0137 1.0977
10 2025-08-22 1.0127 1.0967
11 2025-08-21 1.0130 1.0970
12 2025-08-20 1.0126 1.0966
13 2025-08-19 1.0128 1.0968
14 2025-08-18 1.0123 1.0963
15 2025-08-15 1.0147 1.0987
16 2025-08-14 1.0152 1.0992
17 2025-08-13 1.0159 1.0999
18 2025-08-12 1.0161 1.1001
19 2025-08-11 1.0171 1.1011
20 2025-08-08 1.0185 1.1025
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