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金鹰恒润债券发起式C(015932)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-14 1.0953 1.0953
2 2025-05-13 1.0957 1.0957
3 2025-05-12 1.0944 1.0944
4 2025-05-09 1.0948 1.0948
5 2025-05-08 1.0948 1.0948
6 2025-05-07 1.0949 1.0949
7 2025-05-06 1.0937 1.0937
8 2025-04-30 1.0910 1.0910
9 2025-04-29 1.0913 1.0913
10 2025-04-28 1.0893 1.0893
11 2025-04-25 1.0916 1.0916
12 2025-04-24 1.0946 1.0946
13 2025-04-23 1.0911 1.0911
14 2025-04-22 1.0893 1.0893
15 2025-04-21 1.0880 1.0880
16 2025-04-18 1.0861 1.0861
17 2025-04-17 1.0861 1.0861
18 2025-04-16 1.0866 1.0866
19 2025-04-15 1.0868 1.0868
20 2025-04-14 1.0870 1.0870
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